Бухгалтерский учет

Данная подсистема автоматизирует процесс бухгалтерского учета всех направлений деятельности предприятия. Она состоит из следующих модулей:

• "Главная бухгалтерия";
• "Денежные средства";
• "Расчеты с поставщиками и потребителями";
• "Расчеты с сотрудниками";
• "Учет материалов и продукции";
• "Основные фонды".

Перечисленные модули используются специалистами финансово-бухгалтерских служб предприятия.

Главная бухгалтерия

Модуль "Главная бухгалтерия" является ядром подсистемы "Бухгалтерский учет". Он предназначен для:

• настройки методики ведения бухгалтерского учета в информационной системе;
• объединения бухгалтерской информации о всех хозяйственных операциях предприятия;
• получения внутренней бухгалтерской и управленческой отчетности;
• подготовки документов внешней (налоговой и статистической) отчетности.

Большая доля информации попадает в журнал хозяйственных операций модуля "Главная бухгалтерия" при обработке первичных учетных документов в других модулях данной подсистемы. Обработка документов ведется на основе сформированных шаблонов хозяйственных операций в соответствии с планом счетов предприятия.

Программа предусматривает ведение в единой системе бухгалтерского и управленческого учета нескольких предприятий (отделений).

Денежные средства

Модуль обеспечивает учет операций, связанных с движением денежных средств предприятия. К таким операциям относятся:

• кассовые операции (приход и расход рублевых и валютных наличных денежных средств);
• банковские операции (рублевые и валютные безналичные расчеты);
• расчеты денежными документами (получение сотрудниками билетов, путевок, талонов на ГСМ и пр.);
• авансовые отчеты сотрудников по расходованию полученных под отчет сумм.

В модуле осуществляется формирование и регистрация первичных документов и их проведение (учет в журнале хозяйственных операций модуля "Главная бухгалтерия").

Основные фонды

Модуль "Основные фонды" предназначен для автоматизации бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов предприятия. Работа в модуле основана на учете и обработке первичных документов, отражающих движение и изменение состояния инвентарных объектов. К таким документам относятся следующие: Акт приемки, Акт передачи, Акт на списание, Акт модернизации. Инвентарному объекту соответствует документ - инвентарная карточка. Информация в инвентарной карточке позволяет:

• выполнять расчет сумм амортизационных отчислений;
• формировать инвентаризационные описи имущества по материально ответственным сотрудникам и местам эксплуатации объектов;
• проводить анализ структуры и изношенности основных средств предприятия;
• отражать в бухгалтерском учете поступление, выбытие и перемещение инвентарных объектов.

Модуль предусматривает ведение данных для осуществления налогового учета основных фондов.

Расчеты с поставщиками и потребителями

Модуль расчетов с поставщиками и потребителями предназначен для учета расчетов с внешними организациями за поставку товаров и услуг. Учет ведется в разрезе центров доходов, расходов (подразделений) по ответственным сотрудникам.

В данном модуле собирается вся информация о взаимоотношениях с внешними контрагентами. Соответствующие документы регистрируются в единых журналах платежей и материальных документов. Кроме этого в этом модуле предусмотрена регистрация всех договоров и заявок на оплату, передаваемых подразделениями в финансовую службу предприятия.

На основе первичных платежных и материальных документов и установленных между ними связей автоматически формируются основные документы бухгалтерской и управленческой отчетности:

• сводка о текущей дебиторско-кредиторской задолженности предприятия;
• акт сверки расчетов с контрагентом;
• журнал расчетов с поставщиками (журнал-ордер © 6);
• ведомость расчетов с потребителями (ведомость © 16);
• книга покупок и книга продаж;
• журнал регистрации счетов-фактур.

Проводки, сделанные на документах, автоматически попадают в главную бухгалтерию.

Расчеты с сотрудниками

Данный модуль предназначен для проведения расчета заработной платы сотрудников и всех предусмотренных законодательством отчислений по заработной плате, формирования сведений для пенсионного и налогового учета и учета безналичных расчетов с работниками.

Учет материалов и продукции

Модуль предназначен для осуществления бухгалтерской обработки (учета) движения материальных ценностей на предприятии. Понятие "материальная ценность" объединяет в себе материалы и комплектовочные изделия, продукцию предприятия, "транзитные" товары (не приходуемые на склад) и материалы, списанные с учета, но переданные под отчет.